Deze pagina gaat over de functionaliteit omzetprognose.
Omzetprognose is in de software voornamelijk een voorspellingstool waarin verwachte omzet vastgelegd kan worden. Aan de hand van deze voorspelling, kan er in combinatie met geroosterde uren een voorspelling van de arbeidsproductiviteit gemaakt worden. Dit help bij het plannen met behulp van afdelingstargets in het rooster en vooraf sturen op productiviteit en uiteindelijk het resultaat.
De functionaliteit omzetprognose bestaat uit 5 pagina’s:
- Status: overzicht pagina alle invoer per kassagroep per periode
- Invoeren: enkelvoudige invoer alle omzetgroepen per dag
- Periode invoeren: invoerpagina per periode
- Importeren: invoer prognose over periode middels Excel bestand importeren
- Scenario: pagina voor het instellen van standaard omzetverdelingen
Naast registratiefunctionaliteit geeft de pagina periode invoeren historische informatie en een adviesprognose gebaseerd op historische data.
Op het scherm #
In het menu Omzet klik op Overzicht. Vanaf deze pagina navigeer je eenvoudig via een klik in kolom Omzet prognose. Alternatief navigeer je via het menu Omzet > Invoeren / bewerken > Omzet prognose > Status omzetprognose
Status omzetprognose #
Bij de omzet prognose zie je net als bij de omzet invoeren een status overzicht. Hierin is te zien welke prognose er al is ingevuld. Hiervan kun je diverse rapporten opvragen. Op de status pagina zien we rechts een status-gadget welke met rood of groen aangeeft of de registratie actueel is en hoeveel dagen er eventueel missen.
- Selecteer de gewenste kassagroep
- Selecteer de gewenste periode
- Je kunt ook zelf een periode bepalen (start- en einddatum)
- Klik vervolgens op de button Genereer het rapport
Een klik op een datum uit deze lijst navigeert naar de invoer op deze dag.
Openingsdagen #
De Status button (groen) uit bovenstaande afbeelding geeft aan in hoeverre de omzetprognose actueel is bijgewerkt. Zie ook registratie cockpit. Het kan voorkomen dat er op bepaalde sluitingsdagen geen omzet verwacht wordt waardoor de status rood wordt, er is immers geen prognose gevuld voor deze dag.
Je kunt sluitingsdagen beheren doormiddel van de iconen in de kolom OpenSluit. Met een klik op deze iconen kun je voor dagen waarop geen omzet is, aangeven of het een sluitingsdag betreft.
- Als het icoon ⛔ rood/wit is dan is het een open dag, er wordt dus omzet verwacht. Klik éénmaal op dit icoon om deze dag als gesloten te markeren. Het icoon wordt dan grijs.
- Als het icoon ⛔ grijs is, dan is de dag gesloten, er wordt geen omzet verwacht en deze dag telt niet mee. Klik nog een keer op dit icoon om de dag toch te openen, het icoon wordt dan weer rood/wit.
Invoeren #
De omzet prognose kun je per dag invullen.
- Klik in het status overzicht op de gewenste datum
- Controleer de dag en de gewenste kassa (indien van toepassing)
- Voer de omzetgroepen in
- Sla op
Periode invoeren #
Het is ook mogelijk om de omzet prognose voor een maand in te vullen. De omzetgroepen worden dan aan de hand van percentages gevuld.
- Kies de gewenste periode
- Klik op de knop Genereer het rapport (belangrijk!)
- Vul de omzet prognose per dag in
- Maak onderaan de pagina een verdeling onder de omzetgroepen.
- Klik op de button Start verdeling
Importeren uit budget #
Op de pagina Periode invoeren heb je ook de mogelijkheid om de omzetprognose te vullen met de waarden die je eerder bij het omzetbudget hebt opgeslagen. Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld roosters wilt maken of doorrekenen op basis van het budget. Bovendien hoef je niet tweemaal gegevens in te voeren.
Klik op de knop “importeer uit budget” om de gegevens uit het budget in te laden bij de omzetprognose.
|
Afbeelding – Prognose overnemen uit Budget
|
Trend #
Dit is de verhouding tussen de gemiddelde dagomzet in de 9 weken voor de begindatum en de gemiddelde dagomzet vorig jaar.
Advies #
De waarde in kolom Advies wordt berekend aan de hand van:
- [Weekomzet vorig jaar] * (1 + [Trend]) * [Gemiddelde omzet per dag in de 9 weken voor begindatum] / [Gemiddelde weekomzet in de 9 weken voor begindatum]
- Indien de berekening niet uitgevoerd kan worden: [Gemiddelde omzet per dag in de 9 weken voor begindatum]
Scenario #
Hanteer je veel voorkomende standaardverdelingen dan kun je deze op de pagina Scenario vastleggen en opslaan. Vervolgens zijn deze scenario’s op te roepen voor het invoeren van een periode.
- Selecteer de kassa
- Kies de periode
- Vul per dag de omzetprognose in
- Kies het scenario
- Klik op “Start verdeling”
Importeren #
De pagina importeren is bedoeld om een Excel bestand met prognosewaarden in te laden. Dit bestand moet aan een vast formaat voldoen alvorens het succesvol ingelezen kan worden. Het geschikte formaat kun je downloaden via de knop “Maak Excelbestand aan”, breng de gewenste invoer of wijzigingen aan en importeer het opnieuw.
- Selecteer de kassa
- Kies de gewenste periode of start- en einddatum
- Klik op de knop Genereer rapport
- Klik op de knop Maak Excelbestand aan
- Sla dit bestand op een makkelijk terug te vinden plaats (bijv. Bureaublad)
- Open het bestand in Excel
- Klik bovenaan op Bewerken inschakelen wanneer Excel het werkblad beveiligd heeft
- Breng de gewenste wijzigingen aan en sla op (voorkeur 97-2003 Werkblad)
- Klik op Bestand kiezen en zoek het gewijzigde Excelbestand op
- Klik op de knop Importeer Excelbestand
Dit artikel gaat over Omzet Ontwikkeling. Hier wordt uitgelegd hoe je de ontwikkeling van geregistreerde omzet kunt afzetten tegen ingevoerde budgetten en prognoses en zodoende inzicht krijgt in hoeverre de werkelijke omzet afwijkt van de begroting/prognose.
De hier beschreven pagina’s zijn bereikbaar via ADMINISTRATIE → Omzet → Ontwikkeling.
Versus prognose #
Evenals bij ontwikkeling versus budget zijn er bij ontwikkeling versus prognose ook drie pagina’s beschikbaar: Per dag, Per maand en Per jaar.
- Selecteer eerst de kassagroep en vervolgens kies je de periode of kies handmatig een start- en einddatum uit de kalenders. Klik hierna op de knop “Genereer het rapport”. Indien je geen kassagroep selecteert, zal het rapport alle omzet uit alle kassagroepen weergeven.
- De pagina Per dag geeft een weergave van de omzet en Prognose omzet per datum. Cumulatieven lees je terug in de kolommen ∑ Omzet en ∑ Prognose. Het verschil tussen de gerealiseerde omzet en de omzetprognose zie je in de kolommen “Verschil”.
- De pagina Per maand werkt op dezelfde manier maar toont de omzet en prognose per maand en kwartaal.
- De pagina Per jaar maakt een vergelijking op maandbasis tussen de verschillende jaren. Het aantal jaren dat hier vergeleken wordt geef je aan in het invoerveld “Aantal jaren”
Versus budget #
Er zijn drie pagina’s waarbinnen je de omzetontwikkeling versus het budget (begroting) kunt opvragen: Per dag, Per maand en Per jaar. Alleen wanneer er werkelijke omzet geregistreerd is, kan de vergelijking met het budget gemaakt worden.
- Selecteer de gewenste Kassagroep uit de keuzelijst, hierna kies je de gewenste periode of een start- en einddatum uit de kalender. Klik op de knop “Genereer het rapport” om het overzicht te verversen. Indien je de keuzelijst Kassagroep leeg laat dan worden gegeven vanuit alle omzetgroepen getoond.
- De pagina Per dag toont per datum gedetailleerde ontwikkeling van de omzet t.o.v. het budget. Alle hier getoonde bedragen zijn inclusief BTW tenzij dit anders is ingericht. De kolommen Omzet en ∑ Omzet geven de gerealiseerde omzet weer. De gebudgetteerde omzet lees je af in kolommen Budget en ∑ Budget, het verschil tussen budget en realisatie wordt in de kolommen ernaast uitgerekend.
- Op pagina Per maand kun je van één jaar de ontwikkeling t.o.v. het budget opvragen en op pagina Per jaar kun je verschillende jaren tegen elkaar afzetten.
Versus historie #
Omzetontwikkeling versus historie zet de werkelijke omzet af tegen de werkelijke omzet van het voorgaande jaar. Ook hier heb je de drie pagina’s Per dag, Per maand en Per jaar tot je beschikking.
- Selecteer de kassagroep en kies de periode of selecteer een start- en einddatum uit de kalenders. Klik op de knop “Genereer het rapport” om het overzicht te verversen.
- De keuzelijst Correctie dagen is er voor om de datum van het voorgaande jaar naar beneden of boven af te stellen. Standaard worden de weekdagen met elkaar vergeleken, dus woensdag 01-06-2016 met woensdag 03-06-2015.
- De kolom Omzet toont de gerealiseerde omzet in het huidige jaar en de kolom Datum -1 toont de gerealiseerde omzet van het jaar ervoor.
- Op pagina Per maand worden alle maanden van het geselecteerde jaar met het jaar ervoor vergeleken.
- De pagina Per jaar zet de gerealiseerde omzet van de afgelopen jaren tegenover elkaar. Het aantal weer te geven jaren kun je instellen met het invoerveld “Aantal jaren”
Totaal #
Op de pagina Totaal komen de prognose, realisatie en historie bij elkaar. Per datum zie je de gerealiseerde omzet, prognose en het verschil tussen deze twee. Hiernaast komen ook de gerealiseerde omzet van het voorgaande jaar in dit overzicht tot uiting.
- Selecteer de kassagroep en kies een periode. Je kunt ook handmatig een start- en einddatum selecteren uit de kalenders. Klik op de knop “Genereer het rapport”. Als je de keuzelijst kassagroep leeg laat dan zal het overzicht alle omzet over alle kassagroepen weergeven.